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Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 5.575.922,38 € 638683,1972 8,7303 € 1,71%
2025-02-12 5.484.999,18 € 638587,1951 8,5893 € 0,07%
2025-02-11 5.454.860,93 € 634733,6807 8,5939 € 0,12%
2025-02-10 5.490.468,85 € 634585,2686 8,6521 € 0,80%
2025-02-09 5.448.425,91 € 633892,2233 8,5952 € 0,13%
2025-02-08 5.448.427,51 € 633892,2233 8,5952 € 0,13%
2025-02-07 5.457.017,99 € 633892,2233 8,6087 € 0,29%
2025-02-06 5.500.830,13 € 633906,4463 8,6777 € 1,10%
2025-02-05 5.514.373,82 € 633364,2502 8,7065 € 1,43%
2025-02-04 5.485.881,99 € 632954,6893 8,6671 € 0,97%
2025-02-03 5.466.567,47 € 632778,7431 8,6390 € 0,64%
2025-02-02 5.484.010,43 € 630903,8345 8,6923 € 1,27%
2025-02-01 5.484.013,38 € 630903,8345 8,6923 € 1,27%
2025-01-31 5.496.171,80 € 630903,8345 8,7116 € 1,49%
2025-01-30 5.508.569,44 € 629922,6297 8,7448 € 1,88%
2025-01-29 5.465.141,76 € 629023,2913 8,6883 € 1,22%
2025-01-28 5.460.426,05 € 628476,4849 8,6884 € 1,22%
2025-01-27 5.457.602,19 € 628040,4616 8,6899 € 1,24%
2025-01-26 5.415.917,09 € 627880,7579 8,6257 € 0,49%
2025-01-25 5.415.910,44 € 627880,7579 8,6257 € 0,49%
2025-01-24 5.414.134,63 € 627880,7579 8,6229 € 0,46%
2025-01-23 5.364.012,10 € 626193,9919 8,5661 € -0,21%
2025-01-22 5.368.252,44 € 626133,6308 8,5737 € -0,12%
2025-01-21 5.412.718,17 € 626132,4740 8,6447 € 0,71%
2025-01-20 5.413.055,40 € 625053,1415 8,6602 € 0,89%
2025-01-19 5.391.617,73 € 624868,2313 8,6284 € 0,52%
2025-01-18 5.391.617,45 € 624868,2313 8,6284 € 0,52%
2025-01-17 5.398.565,65 € 624868,2313 8,6395 € 0,65%
2025-01-16 5.344.691,00 € 623674,7819 8,5697 € -0,16%
2025-01-15 5.314.067,81 € 623674,7819 8,5206 € -0,74%
2025-01-14 5.241.145,77 € 623673,5919 8,4037 € -2,10%
2025-01-13 5.211.658,90 € 623026,5323 8,3651 € -2,55%
2025-01-12 5.205.956,18 € 623025,3358 8,3559 € -2,65%
2025-01-11 5.205.950,00 € 623025,3358 8,3559 € -2,65%
2025-01-10 5.207.022,15 € 623025,3358 8,3576 € -2,63%
2025-01-09 5.254.625,06 € 623025,3358 8,4340 € -1,74%
2025-01-08 5.249.077,61 € 622823,7480 8,4279 € -1,82%
2025-01-07 5.311.911,39 € 621661,3196 8,5447 € -0,45%
2025-01-06 5.339.876,74 € 621661,3196 8,5897 € 0,07%
2025-01-05 5.317.686,90 € 621661,3196 8,5540 € -0,35%
2025-01-04 5.317.683,65 € 621661,3196 8,5540 € -0,35%
2025-01-03 5.312.067,59 € 621661,3196 8,5450 € -0,45%
2025-01-02 5.329.486,78 € 621661,3196 8,5730 € -0,12%
2025-01-01 5.331.172,18 € 621661,3196 8,5757 € -0,09%
2024-12-31 5.336.167,73 € 621661,3196 8,5837 € 3,16%
2024-12-30 5.288.721,31 € 619804,5502 8,5329 € 2,55%
2024-12-29 5.289.853,94 € 617564,7666 8,5657 € 2,94%
2024-12-28 5.289.931,47 € 617564,7666 8,5658 € 2,94%
2024-12-27 5.291.699,78 € 617564,7666 8,5687 € 2,98%
2024-12-26 5.299.272,12 € 616975,6575 8,5891 € 3,22%
2024-12-25 5.284.256,92 € 616824,6899 8,5669 € 2,95%
2024-12-24 5.286.757,56 € 616824,6899 8,5709 € 3,00%
2024-12-23 5.280.818,08 € 616824,6899 8,5613 € 2,89%
2024-12-22 5.266.023,06 € 613030,3677 8,5902 € 3,23%
2024-12-21 5.266.099,44 € 613030,3677 8,5903 € 3,24%
2024-12-20 5.269.446,80 € 613030,3677 8,5957 € 3,30%
2024-12-19 5.249.081,19 € 613030,3677 8,5625 € 2,90%
2024-12-18 5.336.414,69 € 611997,5076 8,7197 € 4,79%
2024-12-17 5.354.455,19 € 611996,3646 8,7492 € 5,14%
2024-12-16 5.354.967,96 € 611695,7152 8,7543 € 5,21%
2024-12-15 5.374.024,56 € 611469,9029 8,7887 € 5,62%
2024-12-14 5.374.105,13 € 611469,9029 8,7888 € 5,62%
2024-12-13 5.377.428,96 € 611469,9029 8,7943 € 5,69%
2024-12-12 5.421.580,06 € 611073,3308 8,8722 € 6,62%
2024-12-11 5.394.332,71 € 610354,9900 8,8380 € 6,21%
2024-12-10 5.406.019,27 € 609818,4905 8,8650 € 6,54%
2024-12-09 5.433.042,03 € 609678,2908 8,9113 € 7,09%
2024-12-08 5.389.095,45 € 609451,2029 8,8425 € 6,27%
2024-12-07 5.389.119,91 € 609451,2029 8,8426 € 6,27%
2024-12-06 5.394.370,41 € 609451,2029 8,8512 € 6,37%
2024-12-05 5.376.974,44 € 609043,4372 8,8286 € 6,10%
2024-12-04 5.341.203,74 € 605821,9624 8,8165 € 5,95%
2024-12-03 5.334.052,35 € 605652,4095 8,8071 € 5,84%
2024-12-02 5.328.548,46 € 605401,4622 8,8017 € 5,78%
2024-12-01 5.311.269,11 € 603257,8467 8,8043 € 5,81%
2024-11-30 5.311.290,85 € 603257,8467 8,8043 € 5,81%
2024-11-29 5.308.965,94 € 603257,8467 8,8005 € 5,76%
2024-11-28 5.236.654,74 € 598640,5052 8,7476 € 5,13%
2024-11-27 5.212.502,10 € 598148,8161 8,7144 € 4,73%
2024-11-26 5.189.753,71 € 598145,3584 8,6764 € 4,27%
2024-11-25 5.227.975,27 € 597311,9467 8,7525 € 5,18%
2024-11-24 5.158.197,53 € 597293,4288 8,6360 € 3,78%
2024-11-23 5.158.200,10 € 597293,4288 8,6360 € 3,78%
2024-11-22 5.160.791,85 € 597293,4288 8,6403 € 3,84%
2024-11-21 5.112.343,10 € 596986,9675 8,5636 € 2,91%
2024-11-20 5.095.515,26 € 596986,9675 8,5354 € 2,58%
2024-11-19 5.121.287,04 € 596974,1450 8,5787 € 3,10%
2024-11-18 5.126.922,02 € 596667,6022 8,5926 € 3,26%
2024-11-17 5.110.943,04 € 596583,1622 8,5670 € 2,96%
2024-11-16 5.110.942,98 € 596583,1622 8,5670 € 2,96%
2024-11-15 5.110.072,94 € 596583,1622 8,5656 € 2,94%
2024-11-14 5.183.629,27 € 596583,1622 8,6889 € 4,42%
2024-11-13 5.105.532,60 € 596583,1622 8,5580 € 2,85%
2024-11-12 5.111.606,57 € 595701,0158 8,5808 € 3,12%
2024-11-11 5.188.117,80 € 595667,4133 8,7098 € 4,67%
2024-11-10 5.128.978,35 € 595390,3856 8,6145 € 3,53%
2024-11-09 5.128.979,60 € 595390,3856 8,6145 € 3,53%
2024-11-08 5.126.561,96 € 595390,3856 8,6104 € 3,48%
2024-11-07 5.157.629,99 € 595390,3856 8,6626 € 4,10%
2024-11-06 5.087.556,83 € 595390,3856 8,5449 € 2,69%

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Titulo Data
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Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
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Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
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Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
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Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 29.568.223,89 € 4811851,0765 6,1449 € 2,10%
2025-02-12 29.163.998,93 € 4811046,2792 6,0619 € 0,72%
2025-02-11 29.209.995,75 € 4806120,9676 6,0777 € 0,99%
2025-02-10 29.364.700,00 € 4805451,2259 6,1107 € 1,53%
2025-02-09 29.250.832,39 € 4805451,2259 6,0870 € 1,14%
2025-02-08 29.250.529,58 € 4805451,2259 6,0869 € 1,14%
2025-02-07 29.303.050,98 € 4805451,2259 6,0979 € 1,32%
2025-02-06 29.423.501,53 € 4805451,2259 6,1229 € 1,74%
2025-02-05 29.437.079,89 € 4805402,2527 6,1258 € 1,78%
2025-02-04 29.335.944,05 € 4812285,8623 6,0961 € 1,29%
2025-02-03 29.294.985,92 € 4817360,2646 6,0811 € 1,04%
2025-02-02 29.338.293,96 € 4816492,0032 6,0912 € 1,21%
2025-02-01 29.337.995,39 € 4816492,0032 6,0912 € 1,21%
2025-01-31 29.387.423,26 € 4816492,0032 6,1014 € 1,38%
2025-01-30 29.427.342,31 € 4816492,0032 6,1097 € 1,52%
2025-01-29 29.273.501,54 € 4819312,6809 6,0742 € 0,93%
2025-01-28 29.261.487,22 € 4819099,7460 6,0720 € 0,89%
2025-01-27 29.308.041,13 € 4818444,2585 6,0825 € 1,07%
2025-01-26 29.142.451,25 € 4818444,2585 6,0481 € 0,49%
2025-01-25 29.142.108,50 € 4818444,2585 6,0480 € 0,49%
2025-01-24 29.129.153,28 € 4818444,2585 6,0453 € 0,45%
2025-01-23 28.976.229,57 € 4818185,8423 6,0139 € -0,07%
2025-01-22 28.999.347,46 € 4818153,3154 6,0188 € 0,01%
2025-01-21 29.114.644,85 € 4818153,3154 6,0427 € 0,40%
2025-01-20 29.110.971,51 € 4818149,1776 6,0419 € 0,39%
2025-01-19 28.991.255,18 € 4818149,1776 6,0171 € -0,02%
2025-01-18 28.990.945,39 € 4818149,1776 6,0170 € -0,02%
2025-01-17 29.016.809,96 € 4818149,1776 6,0224 € 0,07%
2025-01-16 28.859.170,47 € 4818237,0318 5,9896 € -0,48%
2025-01-15 28.773.046,22 € 4822109,6807 5,9669 € -0,86%
2025-01-14 28.421.820,82 € 4822109,6807 5,8941 € -2,07%
2025-01-13 28.327.713,70 € 4822109,6807 5,8745 € -2,39%
2025-01-12 28.347.255,29 € 4822045,0394 5,8787 € -2,32%
2025-01-11 28.346.923,99 € 4822045,0394 5,8786 € -2,32%
2025-01-10 28.347.006,30 € 4822045,0394 5,8786 € -2,32%
2025-01-09 28.510.698,98 € 4822045,0394 5,9126 € -1,76%
2025-01-08 28.540.965,77 € 4821924,8967 5,9190 € -1,65%
2025-01-07 28.789.008,51 € 4821531,3623 5,9709 € -0,79%
2025-01-06 28.957.919,26 € 4821531,3623 6,0060 € -0,21%
2025-01-05 28.861.127,08 € 4821531,3623 5,9859 € -0,54%
2025-01-04 28.860.808,78 € 4821531,3623 5,9858 € -0,54%
2025-01-03 28.838.352,82 € 4821531,3623 5,9812 € -0,62%
2025-01-02 28.937.512,66 € 4821531,3623 6,0017 € -0,28%
2025-01-01 28.990.429,23 € 4821531,3623 6,0127 € -0,09%
2024-12-31 29.017.744,64 € 4821531,3623 6,0184 € 2,09%
2024-12-30 28.861.319,60 € 4811483,0074 5,9984 € 1,75%
2024-12-29 28.979.652,25 € 4822849,0332 6,0088 € 1,92%
2024-12-28 28.979.820,35 € 4822849,0332 6,0089 € 1,93%
2024-12-27 28.985.482,39 € 4822849,0332 6,0100 € 1,94%
2024-12-26 29.085.768,00 € 4821590,3028 6,0324 € 2,32%
2024-12-25 29.026.091,82 € 4821590,3028 6,0200 € 2,11%
2024-12-24 29.041.050,26 € 4821590,3028 6,0231 € 2,17%
2024-12-23 29.028.207,41 € 4821590,3028 6,0205 € 2,12%
2024-12-22 29.160.453,42 € 4816435,5064 6,0544 € 2,70%
2024-12-21 29.160.624,35 € 4816435,5064 6,0544 € 2,70%
2024-12-20 29.174.351,99 € 4816435,5064 6,0572 € 2,74%
2024-12-19 29.047.289,82 € 4816198,9504 6,0312 € 2,30%
2024-12-18 29.478.314,76 € 4816021,5010 6,1209 € 3,83%
2024-12-17 29.563.310,34 € 4816119,4031 6,1384 € 4,12%
2024-12-16 29.557.978,27 € 4815500,9026 6,1381 € 4,12%
2024-12-15 29.663.974,42 € 4815500,9026 6,1601 € 4,49%
2024-12-14 29.664.163,12 € 4815500,9026 6,1601 € 4,49%
2024-12-13 29.681.626,99 € 4815500,9026 6,1638 € 4,55%
2024-12-12 29.937.234,80 € 4814381,5094 6,2183 € 5,48%
2024-12-11 29.909.264,53 € 4814281,1477 6,2126 € 5,38%
2024-12-10 29.975.402,35 € 4812924,7771 6,2281 € 5,64%
2024-12-09 30.114.634,03 € 4817182,8549 6,2515 € 6,04%
2024-12-08 29.951.494,49 € 4817345,3742 6,2174 € 5,46%
2024-12-07 29.951.373,58 € 4817345,3742 6,2174 € 5,46%
2024-12-06 29.972.578,10 € 4817345,3742 6,2218 € 5,54%
2024-12-05 29.909.360,31 € 4817297,0549 6,2087 € 5,31%
2024-12-04 29.829.798,99 € 4815258,7145 6,1948 € 5,08%
2024-12-03 29.763.828,90 € 4815185,9131 6,1812 € 4,85%
2024-12-02 29.788.631,17 € 4815150,7520 6,1864 € 4,94%
2024-12-01 29.817.930,56 € 4815035,4084 6,1927 € 5,04%
2024-11-30 29.817.804,05 € 4815035,4084 6,1926 € 5,04%
2024-11-29 29.799.871,98 € 4815035,4084 6,1889 € 4,98%
2024-11-28 29.634.580,28 € 4812143,4317 6,1583 € 4,46%
2024-11-27 29.545.674,76 € 4811973,4040 6,1400 € 4,15%
2024-11-26 29.371.214,21 € 4811973,4040 6,1038 € 3,53%
2024-11-25 29.519.247,05 € 4810409,9313 6,1365 € 4,09%
2024-11-24 29.218.187,52 € 4811486,5634 6,0726 € 3,01%
2024-11-23 29.217.933,92 € 4811486,5634 6,0725 € 3,00%
2024-11-22 29.233.224,53 € 4811486,5634 6,0757 € 3,06%
2024-11-21 29.059.709,32 € 4811188,2002 6,0400 € 2,45%
2024-11-20 29.012.330,07 € 4811155,0338 6,0302 € 2,29%
2024-11-19 29.094.882,65 € 4811080,9536 6,0475 € 2,58%
2024-11-18 29.072.877,23 € 4811248,2728 6,0427 € 2,50%
2024-11-17 28.991.175,97 € 4811182,7212 6,0258 € 2,21%
2024-11-16 28.990.922,32 € 4811182,7212 6,0257 € 2,21%
2024-11-15 28.990.365,55 € 4811182,7212 6,0256 € 2,21%
2024-11-14 29.232.489,18 € 4811182,7212 6,0759 € 3,06%
2024-11-13 28.986.784,98 € 4811182,7212 6,0249 € 2,20%
2024-11-12 29.074.280,36 € 4810924,7904 6,0434 € 2,51%
2024-11-11 29.422.287,66 € 4810002,7940 6,1169 € 3,76%
2024-11-10 29.157.643,94 € 4809619,8840 6,0624 € 2,83%
2024-11-09 29.157.365,71 € 4809619,8840 6,0623 € 2,83%
2024-11-08 29.144.954,16 € 4809619,8840 6,0597 € 2,79%
2024-11-07 29.189.314,56 € 4809672,2219 6,0689 € 2,94%
2024-11-06 28.904.643,79 € 4809571,3068 6,0098 € 1,94%

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Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
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Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
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Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
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Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
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Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
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Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
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Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
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Titulo Data
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Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 4.271.780,24 € 668232,4111 6,3927 € 1,07%
2025-02-12 4.226.279,18 € 667294,0544 6,3335 € 0,13%
2025-02-11 4.231.656,61 € 665669,3449 6,3570 € 0,51%
2025-02-10 4.247.912,86 € 665184,0876 6,3861 € 0,97%
2025-02-09 4.238.459,57 € 665184,0876 6,3719 € 0,74%
2025-02-08 4.238.387,26 € 665184,0876 6,3718 € 0,74%
2025-02-07 4.244.015,73 € 665184,0876 6,3802 € 0,87%
2025-02-06 4.254.888,84 € 665184,0876 6,3966 € 1,13%
2025-02-05 4.257.084,61 € 665134,7150 6,4003 € 1,19%
2025-02-04 4.235.418,07 € 665134,7150 6,3678 € 0,68%
2025-02-03 4.233.425,03 € 665555,3858 6,3607 € 0,56%
2025-02-02 4.227.989,04 € 665524,0329 6,3529 € 0,44%
2025-02-01 4.227.915,37 € 665524,0329 6,3528 € 0,44%
2025-01-31 4.229.853,17 € 665524,0329 6,3557 € 0,49%
2025-01-30 4.230.434,57 € 665524,0329 6,3565 € 0,50%
2025-01-29 4.209.865,00 € 665089,7429 6,3298 € 0,08%
2025-01-28 4.213.193,40 € 665021,5024 6,3354 € 0,16%
2025-01-27 4.216.461,91 € 664832,2118 6,3421 € 0,27%
2025-01-26 4.199.872,34 € 664832,2118 6,3172 € -0,12%
2025-01-25 4.199.792,07 € 664832,2118 6,3171 € -0,12%
2025-01-24 4.199.707,51 € 664832,2118 6,3169 € -0,13%
2025-01-23 4.187.439,44 € 664820,9499 6,2986 € -0,42%
2025-01-22 4.197.030,44 € 664820,9499 6,3130 € -0,19%
2025-01-21 4.209.250,04 € 664820,9499 6,3314 € 0,10%
2025-01-20 4.204.107,19 € 664816,9965 6,3237 € -0,02%
2025-01-19 4.191.768,16 € 664816,9965 6,3051 € -0,31%
2025-01-18 4.191.692,58 € 664816,9965 6,3050 € -0,32%
2025-01-17 4.192.672,76 € 664816,9965 6,3065 € -0,29%
2025-01-16 4.180.628,92 € 664810,4906 6,2885 € -0,58%
2025-01-15 4.165.964,89 € 664810,4906 6,2664 € -0,93%
2025-01-14 4.126.453,03 € 664810,4906 6,2070 € -1,87%
2025-01-13 4.122.317,99 € 664810,4906 6,2007 € -1,97%
2025-01-12 4.127.558,22 € 664802,4374 6,2087 € -1,84%
2025-01-11 4.127.480,54 € 664802,4374 6,2086 € -1,84%
2025-01-10 4.127.566,58 € 664802,4374 6,2087 € -1,84%
2025-01-09 4.149.841,35 € 664802,4374 6,2422 € -1,31%
2025-01-08 4.153.560,38 € 664802,4374 6,2478 € -1,22%
2025-01-07 4.167.757,26 € 664324,1551 6,2737 € -0,81%
2025-01-06 4.186.185,13 € 664324,1551 6,3014 € -0,37%
2025-01-05 4.185.303,07 € 664324,1551 6,3001 € -0,39%
2025-01-04 4.185.226,86 € 664324,1551 6,3000 € -0,40%
2025-01-03 4.184.520,03 € 664324,1551 6,2989 € -0,41%
2025-01-02 4.192.578,84 € 664324,1551 6,3110 € -0,22%
2025-01-01 4.199.133,97 € 664324,1551 6,3209 € -0,06%
2024-12-31 4.201.864,12 € 664324,1551 6,3250 € 0,93%
2024-12-30 4.186.518,75 € 662866,2871 6,3158 € 0,78%
2024-12-29 4.181.136,74 € 662036,2510 6,3156 € 0,78%
2024-12-28 4.181.114,05 € 662036,2510 6,3155 € 0,78%
2024-12-27 4.181.246,34 € 662036,2510 6,3157 € 0,78%
2024-12-26 4.193.244,11 € 661843,6316 6,3357 € 1,10%
2024-12-25 4.192.190,62 € 661793,7532 6,3346 € 1,08%
2024-12-24 4.193.667,37 € 661793,7532 6,3368 € 1,12%
2024-12-23 4.192.719,48 € 661793,7532 6,3354 € 1,09%
2024-12-22 4.203.945,51 € 660413,4277 6,3656 € 1,57%
2024-12-21 4.203.923,11 € 660413,4277 6,3656 € 1,57%
2024-12-20 4.204.099,16 € 660413,4277 6,3659 € 1,58%
2024-12-19 4.189.355,20 € 660665,1983 6,3411 € 1,18%
2024-12-18 4.229.601,33 € 660536,0743 6,4033 € 2,18%
2024-12-17 4.238.429,58 € 660536,0743 6,4167 € 2,39%
2024-12-16 4.229.777,57 € 660374,2913 6,4051 € 2,21%
2024-12-15 4.236.395,42 € 660374,2913 6,4151 € 2,36%
2024-12-14 4.236.375,04 € 660374,2913 6,4151 € 2,36%
2024-12-13 4.236.959,71 € 660374,2913 6,4160 € 2,38%
2024-12-12 4.261.864,85 € 660084,6837 6,4565 € 3,03%
2024-12-11 4.281.829,70 € 659911,4983 6,4885 € 3,54%
2024-12-10 4.280.491,19 € 658927,5710 6,4961 € 3,66%
2024-12-09 4.291.568,48 € 658609,2349 6,5161 € 3,98%
2024-12-08 4.284.606,99 € 658609,2349 6,5055 € 3,81%
2024-12-07 4.284.552,33 € 658609,2349 6,5055 € 3,81%
2024-12-06 4.286.912,80 € 658609,2349 6,5090 € 3,86%
2024-12-05 4.282.177,14 € 658609,2349 6,5018 € 3,75%
2024-12-04 4.274.106,06 € 658365,1300 6,4920 € 3,59%
2024-12-03 4.267.821,48 € 658267,6503 6,4834 € 3,45%
2024-12-02 4.269.166,65 € 658267,6503 6,4855 € 3,49%
2024-12-01 4.266.843,29 € 658235,2477 6,4822 € 3,44%
2024-11-30 4.266.739,79 € 658235,2477 6,4821 € 3,43%
2024-11-29 4.262.726,77 € 658235,2477 6,4760 € 3,34%
2024-11-28 4.236.636,72 € 656719,7863 6,4512 € 2,94%
2024-11-27 4.226.474,84 € 656712,6838 6,4358 € 2,70%
2024-11-26 4.206.913,57 € 656712,6838 6,4060 € 2,22%
2024-11-25 4.216.033,73 € 656391,1490 6,4231 € 2,49%
2024-11-24 4.187.731,67 € 656391,1490 6,3799 € 1,80%
2024-11-23 4.187.652,87 € 656391,1490 6,3798 € 1,80%
2024-11-22 4.187.474,43 € 656391,1490 6,3795 € 1,80%
2024-11-21 4.170.451,30 € 656107,7823 6,3564 € 1,43%
2024-11-20 4.165.807,76 € 656107,7823 6,3493 € 1,31%
2024-11-19 4.175.806,96 € 656107,7823 6,3645 € 1,56%
2024-11-18 4.168.162,21 € 656054,3338 6,3534 € 1,38%
2024-11-17 4.162.556,37 € 656029,0267 6,3451 € 1,25%
2024-11-16 4.162.466,68 € 656029,0267 6,3449 € 1,24%
2024-11-15 4.162.118,03 € 656029,0267 6,3444 € 1,24%
2024-11-14 4.187.358,07 € 656029,0267 6,3829 € 1,85%
2024-11-13 4.158.274,98 € 656029,0267 6,3386 € 1,14%
2024-11-12 4.169.813,01 € 655852,0659 6,3579 € 1,45%
2024-11-11 4.194.036,76 € 655060,5268 6,4025 € 2,16%
2024-11-10 4.175.453,76 € 654696,7324 6,3777 € 1,77%
2024-11-09 4.175.355,28 € 654696,7324 6,3775 € 1,76%
2024-11-08 4.175.729,10 € 654696,7324 6,3781 € 1,77%
2024-11-07 4.174.551,15 € 655625,4000 6,3673 € 1,60%
2024-11-06 4.150.983,95 € 655546,4373 6,3321 € 1,04%

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Real Reforma Garantida

Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Balancete do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
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Balancete do Fundo - Setembro 2021 2021-09-30
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Balancete do Fundo - Março 2021 2021-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2020 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2020 2020-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2020 2020-06-30
Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
Balancete do Fundo - Março 2019 2019-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
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Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
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Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
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Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
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Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
Relatório Mensal - Julho 2024 2024-07-31
Relatório Mensal - Junho 2024 2024-06-30
Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2023 2023-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2023 2023-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2023 2023-10-31
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Relatório Mensal - Julho 2023 2023-07-31
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Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 2022-11-30
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Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 13.428.882,95 € 2330432,1748 5,7624 € 0,74%
2025-02-12 13.339.760,85 € 2330532,9953 5,7239 € 0,07%
2025-02-11 13.387.603,12 € 2329334,8619 5,7474 € 0,48%
2025-02-10 13.451.539,25 € 2328978,9474 5,7757 € 0,97%
2025-02-09 13.428.912,96 € 2328321,8463 5,7676 € 0,83%
2025-02-08 13.428.421,17 € 2328321,8463 5,7674 € 0,83%
2025-02-07 13.441.176,54 € 2328321,8463 5,7729 € 0,92%
2025-02-06 13.395.808,32 € 2318254,1880 5,7784 € 1,02%
2025-02-05 13.430.591,06 € 2322284,9611 5,7834 € 1,11%
2025-02-04 13.364.939,96 € 2322839,1457 5,7537 € 0,59%
2025-02-03 13.357.587,81 € 2322833,9289 5,7506 € 0,53%
2025-02-02 13.293.406,38 € 2320963,6186 5,7275 € 0,13%
2025-02-01 13.292.917,51 € 2320963,6186 5,7273 € 0,13%
2025-01-31 13.292.310,29 € 2320963,6186 5,7271 € 0,12%
2025-01-30 13.269.106,52 € 2320669,0948 5,7178 € -0,04%
2025-01-29 13.208.435,80 € 2319732,1639 5,6939 € -0,46%
2025-01-28 13.213.815,44 € 2319580,6487 5,6966 € -0,41%
2025-01-27 13.227.750,90 € 2319008,8848 5,7041 € -0,28%
2025-01-26 13.191.114,84 € 2318452,5290 5,6896 € -0,53%
2025-01-25 13.190.603,00 € 2318452,5290 5,6894 € -0,53%
2025-01-24 13.190.109,65 € 2318452,5290 5,6892 € -0,54%
2025-01-23 13.177.861,26 € 2318215,5885 5,6845 € -0,62%
2025-01-22 13.210.240,57 € 2317585,8339 5,7000 € -0,35%
2025-01-21 13.235.842,50 € 2317585,8339 5,7110 € -0,16%
2025-01-20 13.211.270,09 € 2317559,5204 5,7005 € -0,34%
2025-01-19 13.179.034,89 € 2317559,5204 5,6866 € -0,58%
2025-01-18 13.178.539,24 € 2317559,5204 5,6864 € -0,59%
2025-01-17 13.178.043,60 € 2317559,5204 5,6862 € -0,59%
2025-01-16 13.215.920,82 € 2327232,9743 5,6788 € -0,72%
2025-01-15 13.179.340,10 € 2327232,9743 5,6631 € -0,99%
2025-01-14 13.049.331,02 € 2327224,0574 5,6073 € -1,97%
2025-01-13 13.012.791,44 € 2320875,4778 5,6068 € -1,98%
2025-01-12 13.046.287,57 € 2320861,2452 5,6213 € -1,73%
2025-01-11 13.045.788,90 € 2320861,2452 5,6211 € -1,73%
2025-01-10 13.045.290,26 € 2320861,2452 5,6209 € -1,73%
2025-01-09 13.104.280,60 € 2320861,2452 5,6463 € -1,29%
2025-01-08 13.127.605,69 € 2320869,8918 5,6563 € -1,11%
2025-01-07 13.159.439,56 € 2320090,1394 5,6720 € -0,84%
2025-01-06 13.214.054,30 € 2320090,1394 5,6955 € -0,43%
2025-01-05 13.223.486,14 € 2320090,1394 5,6996 € -0,36%
2025-01-04 13.222.989,28 € 2320090,1394 5,6993 € -0,36%
2025-01-03 13.222.492,39 € 2320090,1394 5,6991 € -0,37%
2025-01-02 13.246.046,52 € 2320090,1394 5,7093 € -0,19%
2025-01-01 13.264.634,51 € 2320090,1394 5,7173 € -0,05%
2024-12-31 13.270.857,88 € 2320090,1394 5,7200 € 1,48%
2024-12-30 13.128.048,70 € 2296635,9285 5,7162 € 1,41%
2024-12-29 13.096.650,07 € 2294042,5345 5,7090 € 1,28%
2024-12-28 13.096.341,65 € 2294042,5345 5,7088 € 1,28%
2024-12-27 13.096.033,22 € 2294042,5345 5,7087 € 1,28%
2024-12-26 13.111.821,34 € 2287741,1153 5,7313 € 1,68%
2024-12-25 13.110.402,76 € 2287381,4900 5,7316 € 1,68%
2024-12-24 13.115.798,20 € 2287381,4900 5,7340 € 1,73%
2024-12-23 13.115.488,96 € 2287381,4900 5,7338 € 1,72%
2024-12-22 13.169.796,81 € 2286107,6198 5,7608 € 2,20%
2024-12-21 13.169.488,30 € 2286107,6198 5,7607 € 2,20%
2024-12-20 13.169.179,79 € 2286107,6198 5,7605 € 2,20%
2024-12-19 13.122.698,69 € 2285846,3322 5,7408 € 1,85%
2024-12-18 13.257.415,66 € 2293549,7782 5,7803 € 2,55%
2024-12-17 13.273.023,47 € 2292598,7169 5,7895 € 2,71%
2024-12-16 13.254.885,12 € 2292368,3199 5,7822 € 2,58%
2024-12-15 13.263.748,90 € 2292368,3199 5,7860 € 2,65%
2024-12-14 13.263.443,23 € 2292368,3199 5,7859 € 2,65%
2024-12-13 13.263.137,59 € 2292368,3199 5,7858 € 2,65%
2024-12-12 13.328.371,02 € 2291788,7862 5,8157 € 3,18%
2024-12-11 13.435.362,06 € 2291746,1434 5,8625 € 4,01%
2024-12-10 13.434.739,64 € 2291346,8869 5,8633 € 4,02%
2024-12-09 13.457.863,60 € 2291067,9794 5,8741 € 4,21%
2024-12-08 13.463.175,07 € 2291050,9651 5,8764 € 4,25%
2024-12-07 13.462.730,93 € 2291050,9651 5,8762 € 4,25%
2024-12-06 13.465.436,54 € 2291050,9651 5,8774 € 4,27%
2024-12-05 13.461.296,08 € 2290719,1294 5,8764 € 4,25%
2024-12-04 13.446.397,82 € 2290167,0440 5,8714 € 4,16%
2024-12-03 13.432.402,92 € 2289973,7970 5,8657 € 4,06%
2024-12-02 13.426.127,87 € 2289382,4787 5,8645 € 4,04%
2024-12-01 13.309.066,16 € 2269752,9118 5,8637 € 4,03%
2024-11-30 13.308.618,68 € 2269752,9118 5,8635 € 4,02%
2024-11-29 13.300.915,75 € 2269752,9118 5,8601 € 3,96%
2024-11-28 13.233.656,65 € 2267316,1993 5,8367 € 3,55%
2024-11-27 13.187.218,09 € 2267184,1636 5,8166 € 3,19%
2024-11-26 13.126.070,70 € 2266913,5940 5,7903 € 2,72%
2024-11-25 13.136.510,06 € 2266545,3706 5,7958 € 2,82%
2024-11-24 13.075.132,55 € 2264984,0840 5,7727 € 2,41%
2024-11-23 13.074.620,30 € 2264984,0840 5,7725 € 2,41%
2024-11-22 13.074.108,07 € 2264984,0840 5,7723 € 2,41%
2024-11-21 13.023.083,08 € 2264984,0840 5,7497 € 2,00%
2024-11-20 13.007.248,61 € 2264984,0840 5,7428 € 1,88%
2024-11-19 13.034.074,80 € 2264984,0840 5,7546 € 2,09%
2024-11-18 13.057.853,94 € 2274091,7364 5,7420 € 1,87%
2024-11-17 13.050.088,30 € 2274060,1466 5,7387 € 1,81%
2024-11-16 13.049.541,08 € 2274060,1466 5,7384 € 1,80%
2024-11-15 13.048.993,81 € 2274060,1466 5,7382 € 1,80%
2024-11-14 13.087.968,67 € 2274051,4591 5,7554 € 2,11%
2024-11-13 13.013.678,94 € 2274051,4591 5,7227 € 1,53%
2024-11-12 13.036.195,78 € 2273327,5026 5,7344 € 1,73%
2024-11-11 13.094.690,88 € 2272961,9734 5,7611 € 2,21%
2024-11-10 13.039.659,69 € 2272557,7011 5,7379 € 1,80%
2024-11-09 13.039.107,63 € 2272557,7011 5,7376 € 1,79%
2024-11-08 13.043.346,62 € 2272557,7011 5,7395 € 1,82%
2024-11-07 12.982.398,18 € 2272557,7011 5,7127 € 1,35%
2024-11-06 12.961.015,31 € 2273121,6449 5,7019 € 1,16%

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Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
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Balancete do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
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Balancete do Fundo - Março 2021 2021-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2020 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2020 2020-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2020 2020-06-30
Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
Balancete do Fundo - Março 2019 2019-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
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Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2021 2021-10-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
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Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
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Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2023 2023-12-31
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Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 0000-00-00
Relatório Mensal - Outubro 2022 2022-10-31
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Relatório Mensal - Fevereiro 2022 2022-02-28
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Relatório Mensal - Dezembro 2021 2021-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2021 2021-11-30
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Relatório Mensal - Dezembro 2019 2019-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 24.837.781,89 € 2966539,8927 8,3726 € 2,08%
2025-02-12 24.511.841,59 € 2966539,8927 8,2628 € 0,74%
2025-02-11 24.555.347,67 € 2966539,8927 8,2774 € 0,92%
2025-02-10 24.679.028,29 € 2966539,8927 8,3191 € 1,43%
2025-02-09 24.558.353,33 € 2966539,8927 8,2785 € 0,94%
2025-02-08 24.557.616,34 € 2966539,8927 8,2782 € 0,93%
2025-02-07 24.608.374,42 € 2966539,8927 8,2953 € 1,14%
2025-02-06 24.709.200,66 € 2966539,8927 8,3293 € 1,56%
2025-02-05 24.733.526,49 € 2966539,8927 8,3375 € 1,66%
2025-02-04 24.627.010,89 € 2966539,8927 8,3016 € 1,22%
2025-02-03 24.557.396,45 € 2966539,8927 8,2781 € 0,93%
2025-02-02 24.625.124,32 € 2966539,8927 8,3010 € 1,21%
2025-02-01 24.624.389,46 € 2966539,8927 8,3007 € 1,21%
2025-01-31 24.677.729,54 € 2966539,8927 8,3187 € 1,43%
2025-01-30 24.738.901,17 € 2966539,8927 8,3393 € 1,68%
2025-01-29 24.605.242,73 € 2966539,8927 8,2943 € 1,13%
2025-01-28 24.581.628,03 € 2966539,8927 8,2863 € 1,03%
2025-01-27 24.586.543,18 € 2966539,8927 8,2880 € 1,05%
2025-01-26 24.452.458,52 € 2966539,8927 8,2428 € 0,50%
2025-01-25 24.451.691,00 € 2966539,8927 8,2425 € 0,50%
2025-01-24 24.433.876,72 € 2966539,8927 8,2365 € 0,42%
2025-01-23 24.290.182,17 € 2966539,8927 8,1881 € -0,17%
2025-01-22 24.287.556,52 € 2966539,8927 8,1872 € -0,18%
2025-01-21 24.398.993,52 € 2966539,8927 8,2247 € 0,28%
2025-01-20 24.402.615,11 € 2966539,8927 8,2260 € 0,30%
2025-01-19 24.295.346,27 € 2966539,8927 8,1898 € -0,15%
2025-01-18 24.294.594,78 € 2966539,8927 8,1895 € -0,15%
2025-01-17 24.315.809,83 € 2966539,8927 8,1967 € -0,06%
2025-01-16 24.342.919,10 € 2986501,3416 8,1510 € -0,62%
2025-01-15 24.258.459,35 € 2986501,3416 8,1227 € -0,96%
2025-01-14 24.004.930,76 € 2986501,3416 8,0378 € -2,00%
2025-01-13 23.910.308,95 € 2986501,3416 8,0061 € -2,38%
2025-01-12 23.913.560,93 € 2986501,3416 8,0072 € -2,37%
2025-01-11 23.912.804,01 € 2986501,3416 8,0070 € -2,37%
2025-01-10 23.921.275,74 € 2986501,3416 8,0098 € -2,34%
2025-01-09 24.089.292,80 € 2986501,3416 8,0661 € -1,65%
2025-01-08 24.104.421,71 € 2986501,3416 8,0711 € -1,59%
2025-01-07 24.326.053,12 € 2986501,3416 8,1453 € -0,69%
2025-01-06 24.450.919,10 € 2986501,3416 8,1871 € -0,18%
2025-01-05 24.374.095,19 € 2986501,3416 8,1614 € -0,49%
2025-01-04 24.373.339,89 € 2986501,3416 8,1612 € -0,49%
2025-01-03 24.353.875,17 € 2986501,3416 8,1547 € -0,57%
2025-01-02 24.413.919,25 € 2986501,3416 8,1748 € -0,33%
2025-01-01 24.437.640,31 € 2986501,3416 8,1827 € -0,23%
2024-12-31 24.494.449,16 € 2986501,3416 8,2017 € 5,57%
2024-12-30 24.400.979,77 € 2986501,3416 8,1704 € 5,17%
2024-12-29 24.458.477,04 € 2986501,3416 8,1897 € 5,42%
2024-12-28 24.458.054,54 € 2986501,3416 8,1895 € 5,41%
2024-12-27 24.464.822,38 € 2986501,3416 8,1918 € 5,44%
2024-12-26 24.544.023,87 € 2986501,3416 8,2183 € 5,78%
2024-12-25 24.492.877,21 € 2986501,3416 8,2012 € 5,56%
2024-12-24 24.505.763,92 € 2986501,3416 8,2055 € 5,62%
2024-12-23 24.491.039,27 € 2986501,3416 8,2006 € 5,56%
2024-12-22 24.605.104,51 € 2986501,3416 8,2388 € 6,05%
2024-12-21 24.604.680,91 € 2986501,3416 8,2386 € 6,05%
2024-12-20 24.611.834,87 € 2986501,3416 8,2410 € 6,08%
2024-12-19 24.512.985,29 € 2986501,3416 8,2079 € 5,65%
2024-12-18 25.017.753,07 € 3005662,2583 8,3235 € 7,14%
2024-12-17 25.084.187,11 € 3005662,2583 8,3456 € 7,42%
2024-12-16 25.085.943,99 € 3005662,2583 8,3462 € 7,43%
2024-12-15 25.170.076,43 € 3005662,2583 8,3742 € 7,79%
2024-12-14 25.169.646,10 € 3005662,2583 8,3741 € 7,79%
2024-12-13 25.186.415,20 € 3005662,2583 8,3797 € 7,86%
2024-12-12 25.391.252,02 € 3005662,2583 8,4478 € 8,74%
2024-12-11 25.300.187,34 € 3005662,2583 8,4175 € 8,35%
2024-12-10 25.375.564,34 € 3005662,2583 8,4426 € 8,67%
2024-12-09 25.505.574,09 € 3005662,2583 8,4858 € 9,23%
2024-12-08 25.321.895,10 € 3005662,2583 8,4247 € 8,44%
2024-12-07 25.321.197,46 € 3005662,2583 8,4245 € 8,44%
2024-12-06 25.337.467,77 € 3005662,2583 8,4299 € 8,51%
2024-12-05 25.287.495,11 € 3005662,2583 8,4133 € 8,29%
2024-12-04 25.230.020,48 € 3005662,2583 8,3942 € 8,05%
2024-12-03 25.183.929,46 € 3005662,2583 8,3788 € 7,85%
2024-12-02 25.188.707,91 € 3005662,2583 8,3804 € 7,87%
2024-12-01 25.213.320,06 € 3005662,2583 8,3886 € 7,98%
2024-11-30 25.212.619,73 € 3005662,2583 8,3884 € 7,97%
2024-11-29 25.193.465,31 € 3005662,2583 8,3820 € 7,89%
2024-11-28 25.089.433,21 € 3005662,2583 8,3474 € 7,45%
2024-11-27 25.034.265,90 € 3005662,2583 8,3290 € 7,21%
2024-11-26 24.899.836,49 € 3005662,2583 8,2843 € 6,63%
2024-11-25 25.029.346,72 € 3005662,2583 8,3274 € 7,19%
2024-11-24 24.783.767,43 € 3005662,2583 8,2457 € 6,14%
2024-11-23 24.783.057,73 € 3005662,2583 8,2455 € 6,13%
2024-11-22 24.799.222,78 € 3005662,2583 8,2508 € 6,20%
2024-11-21 24.673.434,56 € 3005662,2583 8,2090 € 5,66%
2024-11-20 24.627.276,17 € 3005662,2583 8,1936 € 5,47%
2024-11-19 24.680.529,86 € 3005662,2583 8,2113 € 5,69%
2024-11-18 25.035.034,72 € 3049621,4394 8,2092 € 5,67%
2024-11-17 24.944.116,88 € 3049621,4394 8,1794 € 5,28%
2024-11-16 24.943.304,99 € 3049621,4394 8,1791 € 5,28%
2024-11-15 24.944.246,61 € 3049621,4394 8,1795 € 5,29%
2024-11-14 25.176.529,44 € 3049621,4394 8,2556 € 6,26%
2024-11-13 25.006.709,25 € 3049621,4394 8,1999 € 5,55%
2024-11-12 25.060.463,63 € 3049621,4394 8,2176 € 5,78%
2024-11-11 25.316.763,15 € 3049621,4394 8,3016 € 6,86%
2024-11-10 25.107.645,00 € 3049621,4394 8,2330 € 5,97%
2024-11-09 25.106.740,12 € 3049621,4394 8,2327 € 5,97%
2024-11-08 25.097.772,69 € 3049621,4394 8,2298 € 5,93%
2024-11-07 25.194.104,39 € 3049621,4394 8,2614 € 6,34%
2024-11-06 24.929.149,74 € 3049621,4394 8,1745 € 5,22%

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Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Balancete do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
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Balancete do Fundo - Setembro 2021 2021-09-30
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Balancete do Fundo - Setembro 2020 2020-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2020 2020-06-30
Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
Balancete do Fundo - Março 2019 2019-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
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Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
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Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
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Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 0000-00-00
Relatório Mensal - Outubro 2022 2022-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2022 2022-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2022 2022-08-31
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Relatório Mensal - Março 2022 2022-03-31
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Relatório Mensal - Dezembro 2021 2021-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2021 2021-11-30
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Relatório Mensal - Setembro 2021 2021-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2021 2021-08-31
Relatório Mensal - Julho 2021 2021-07-31
Relatório Mensal - Junho 2021 2021-06-30
Relatório Mensal - Maio 2021 2021-05-31
Relatório Mensal - Abril 2021 2021-04-30
Relatório Mensal - Março 2021 2021-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2021 2021-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2021 2021-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2020 2020-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2020 2020-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2020 2020-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2020 2020-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2020 2020-08-31
Relatório Mensal - Dezembro 2019 2019-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 3.493.512,52 € 374243,2011 9,3349 € 4,26%
2025-02-12 3.479.090,40 € 374243,2011 9,2963 € 3,82%
2025-02-11 3.490.856,88 € 373944,2674 9,3352 € 4,26%
2025-02-10 3.486.248,62 € 373944,2674 9,3229 € 4,12%
2025-02-09 3.466.783,37 € 373944,2674 9,2709 € 3,54%
2025-02-08 3.466.919,84 € 373944,2674 9,2712 € 3,54%
2025-02-07 3.473.302,67 € 373944,2674 9,2883 € 3,73%
2025-02-06 3.482.146,52 € 373944,2674 9,3119 € 4,00%
2025-02-05 3.454.856,05 € 373944,2674 9,2390 € 3,18%
2025-02-04 3.476.044,50 € 375721,6358 9,2516 € 3,32%
2025-02-03 3.468.254,38 € 375548,3856 9,2352 € 3,14%
2025-02-02 3.480.795,11 € 375544,5904 9,2687 € 3,52%
2025-02-01 3.480.932,07 € 375544,5904 9,2690 € 3,52%
2025-01-31 3.483.173,90 € 375544,5904 9,2750 € 3,59%
2025-01-30 3.461.392,47 € 375544,5904 9,2170 € 2,94%
2025-01-29 3.453.976,18 € 375544,5904 9,1972 € 2,72%
2025-01-28 3.438.359,85 € 375544,5904 9,1557 € 2,25%
2025-01-27 3.413.281,22 € 375439,4140 9,0914 € 1,54%
2025-01-26 3.450.579,65 € 375439,4140 9,1908 € 2,65%
2025-01-25 3.450.709,79 € 375439,4140 9,1911 € 2,65%
2025-01-24 3.455.757,75 € 375439,4140 9,2046 € 2,80%
2025-01-23 3.454.350,17 € 375425,8288 9,2012 € 2,76%
2025-01-22 3.446.684,41 € 375412,2139 9,1811 € 2,54%
2025-01-21 3.427.508,80 € 375412,2139 9,1300 € 1,97%
2025-01-20 3.426.546,71 € 375412,2139 9,1274 € 1,94%
2025-01-19 3.427.349,56 € 375412,2139 9,1296 € 1,96%
2025-01-18 3.427.483,78 € 375412,2139 9,1299 € 1,97%
2025-01-17 3.422.717,60 € 375412,2139 9,1172 € 1,82%
2025-01-16 3.407.754,96 € 375425,2169 9,0771 € 1,38%
2025-01-15 3.375.626,92 € 375425,2169 8,9915 € 0,42%
2025-01-14 3.352.255,85 € 375425,2169 8,9292 € -0,28%
2025-01-13 3.352.777,24 € 375425,2169 8,9306 € -0,26%
2025-01-12 3.360.938,50 € 375425,2169 8,9524 € -0,02%
2025-01-11 3.361.070,26 € 375425,2169 8,9527 € -0,01%
2025-01-10 3.366.386,28 € 375425,2169 8,9669 € 0,15%
2025-01-09 3.381.479,88 € 374455,6995 9,0304 € 0,85%
2025-01-08 3.380.835,65 € 374455,6995 9,0287 € 0,84%
2025-01-07 3.402.831,96 € 376273,1143 9,0435 € 1,00%
2025-01-06 3.408.010,90 € 376273,1143 9,0573 € 1,15%
2025-01-05 3.388.350,84 € 376273,1143 9,0050 € 0,57%
2025-01-04 3.388.483,54 € 376273,1143 9,0054 € 0,58%
2025-01-03 3.387.787,11 € 376273,1143 9,0035 € 0,55%
2025-01-02 3.391.240,98 € 376273,1143 9,0127 € 0,66%
2025-01-01 3.365.701,88 € 376273,1143 8,9448 € -0,10%
2024-12-31 3.369.106,04 € 376273,1143 8,9539 € 10,00%
2024-12-30 3.352.353,84 € 375418,5597 8,9296 € 9,70%
2024-12-29 3.369.106,82 € 375418,5597 8,9743 € 10,25%
2024-12-28 3.369.275,47 € 375418,5597 8,9747 € 10,25%
2024-12-27 3.364.557,59 € 375418,5597 8,9622 € 10,10%
2024-12-26 3.374.852,34 € 375418,5597 8,9896 € 10,44%
2024-12-25 3.364.836,52 € 375052,8440 8,9716 € 10,22%
2024-12-24 3.365.005,01 € 375052,8440 8,9721 € 10,22%
2024-12-23 3.359.439,15 € 375052,8440 8,9572 € 10,04%
2024-12-22 3.356.665,96 € 375052,8440 8,9498 € 9,95%
2024-12-21 3.356.834,17 € 375052,8440 8,9503 € 9,95%
2024-12-20 3.365.037,12 € 375052,8440 8,9722 € 10,22%
2024-12-19 3.365.526,52 € 374161,0727 8,9949 € 10,50%
2024-12-18 3.407.714,63 € 374029,4968 9,1108 € 11,93%
2024-12-17 3.414.080,25 € 373974,7275 9,1292 € 12,15%
2024-12-16 3.411.287,56 € 373974,7275 9,1217 € 12,06%
2024-12-15 3.404.095,28 € 373974,7275 9,1025 € 11,82%
2024-12-14 3.404.265,26 € 373974,7275 9,1029 € 11,83%
2024-12-13 3.404.876,73 € 373974,7275 9,1046 € 11,85%
2024-12-12 3.414.521,49 € 373974,7275 9,1304 € 12,17%
2024-12-11 3.409.851,78 € 373974,7275 9,1179 € 12,01%
2024-12-10 3.398.610,89 € 373925,2170 9,0890 € 11,66%
2024-12-09 3.405.733,81 € 373925,2170 9,1081 € 11,89%
2024-12-08 3.405.030,57 € 373914,2239 9,1064 € 11,87%
2024-12-07 3.405.165,48 € 373914,2239 9,1068 € 11,88%
2024-12-06 3.401.338,66 € 373914,2239 9,0966 € 11,75%
2024-12-05 3.395.802,54 € 373778,7377 9,0851 € 11,61%
2024-12-04 3.388.193,14 € 373778,7377 9,0647 € 11,36%
2024-12-03 3.364.273,96 € 373558,8843 9,0060 € 10,64%
2024-12-02 3.349.114,58 € 373547,7307 8,9657 € 10,14%
2024-12-01 3.275.431,64 € 368159,5355 8,8968 € 9,30%
2024-11-30 3.271.680,85 € 368159,5355 8,8866 € 9,17%
2024-11-29 3.272.372,61 € 368159,5355 8,8885 € 9,20%
2024-11-28 3.209.355,10 € 362394,6391 8,8560 € 8,80%
2024-11-27 3.208.329,94 € 362394,6391 8,8531 € 8,76%
2024-11-26 3.224.189,33 € 362394,6391 8,8969 € 9,30%
2024-11-25 3.224.011,26 € 362394,6391 8,8964 € 9,29%
2024-11-24 3.208.355,06 € 362394,6391 8,8532 € 8,76%
2024-11-23 3.208.478,73 € 362394,6391 8,8535 € 8,77%
2024-11-22 3.205.683,40 € 362394,6391 8,8458 € 8,67%
2024-11-21 3.177.078,58 € 362394,6391 8,7669 € 7,70%
2024-11-20 3.160.135,17 € 362394,6391 8,7201 € 7,13%
2024-11-19 3.164.509,97 € 362394,6391 8,7322 € 7,28%
2024-11-18 3.155.682,17 € 359665,0021 8,7739 € 7,79%
2024-11-17 3.149.844,37 € 359665,0021 8,7577 € 7,59%
2024-11-16 3.149.965,88 € 359665,0021 8,7581 € 7,59%
2024-11-15 3.157.385,12 € 359665,0021 8,7787 € 7,85%
2024-11-14 3.187.234,17 € 359665,0021 8,8617 € 8,87%
2024-11-13 3.171.502,71 € 359665,0021 8,8179 € 8,33%
2024-11-12 3.179.796,40 € 359665,0021 8,8410 € 8,61%
2024-11-11 3.185.772,27 € 359665,0021 8,8576 € 8,82%
2024-11-10 3.158.500,22 € 359665,0021 8,7818 € 7,88%
2024-11-09 3.158.622,05 € 359665,0021 8,7821 € 7,89%
2024-11-08 3.157.576,84 € 359665,0021 8,7792 € 7,85%
2024-11-07 3.153.922,95 € 359665,0021 8,7691 € 7,73%
2024-11-06 3.135.513,31 € 359653,5317 8,7181 € 7,10%

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*Tabelas limitadas a 100 linhas

 

 

Fundo de Pensões Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado

Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Balancete do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Balancete do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2021 2021-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2021 2021-06-30
Balancete do Fundo - Março 2021 2021-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2020 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2020 2020-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2020 2020-06-30
Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
Balancete do Fundo - Março 2019 2019-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteiras - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
Carteira do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2021 2021-10-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
Relatório Mensal - Julho 2024 2024-07-31
Relatório Mensal - Junho 2024 2024-06-30
Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2023 2023-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2023 2023-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2023 2023-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2023 2023-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2023 2023-08-31
Relatório Mensal - Julho 2023 2023-07-31
Relatório Mensal - Junho 2023 2023-06-30
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Relatório Mensal - Abril 2023 2023-04-30
Relatório Mensal - Março 2023 2023-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2023 2023-02-28
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Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 0000-00-00
Relatório Mensal - Outubro 2022 2022-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2022 2022-09-30
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Relatório Mensal - Dezembro 2021 2021-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2021 2021-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2021 2021-10-31
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Relatório Mensal - Junho 2021 2021-06-30
Relatório Mensal - Maio 2021 2021-05-31
Relatório Mensal - Abril 2021 2021-04-30
Relatório Mensal - Março 2021 2021-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2021 2021-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2021 2021-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2020 2020-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2020 2020-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2020 2020-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2020 2020-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2020 2020-08-31
Relatório Mensal - Dezembro 2019 2019-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 1.801.245,47 € 217047,0809 8,2989 € 2,06%
2025-02-12 1.801.744,40 € 217047,0809 8,3012 € 2,09%
2025-02-11 1.807.962,46 € 216951,9035 8,3335 € 2,49%
2025-02-10 1.805.416,46 € 216951,9035 8,3217 € 2,35%
2025-02-09 1.801.945,02 € 216951,9035 8,3057 € 2,15%
2025-02-08 1.802.018,78 € 216951,9035 8,3061 € 2,15%
2025-02-07 1.805.203,53 € 216951,9035 8,3208 € 2,33%
2025-02-06 1.818.083,72 € 218738,4329 8,3117 € 2,22%
2025-02-05 1.811.026,54 € 218738,4329 8,2794 € 1,83%
2025-02-04 1.808.761,58 € 218738,4329 8,2691 € 1,70%
2025-02-03 1.810.541,70 € 218738,4329 8,2772 € 1,80%
2025-02-02 1.811.554,10 € 218738,4329 8,2818 € 1,85%
2025-02-01 1.811.628,22 € 218738,4329 8,2822 € 1,86%
2025-01-31 1.808.893,99 € 218738,4329 8,2697 € 1,71%
2025-01-30 1.799.970,95 € 218738,4329 8,2289 € 1,20%
2025-01-29 1.794.549,60 € 218438,5110 8,2154 € 1,04%
2025-01-28 1.786.600,67 € 218438,5110 8,1790 € 0,59%
2025-01-27 1.780.894,19 € 218319,7094 8,1573 € 0,32%
2025-01-26 1.790.566,79 € 218319,7094 8,2016 € 0,87%
2025-01-25 1.790.636,86 € 218319,7094 8,2019 € 0,87%
2025-01-24 1.792.705,31 € 218319,7094 8,2114 € 0,99%
2025-01-23 1.794.894,29 € 218317,2768 8,2215 € 1,11%
2025-01-22 1.791.078,89 € 218314,8390 8,2041 € 0,90%
2025-01-21 1.750.340,81 € 213848,5157 8,1850 € 0,66%
2025-01-20 1.752.001,07 € 213688,6092 8,1989 € 0,84%
2025-01-19 1.752.967,01 € 213688,6092 8,2034 € 0,89%
2025-01-18 1.753.038,27 € 213688,6092 8,2037 € 0,89%
2025-01-17 1.749.877,89 € 213688,6092 8,1889 € 0,71%
2025-01-16 1.750.234,52 € 214573,0677 8,1568 € 0,32%
2025-01-15 1.737.594,91 € 214573,0677 8,0979 € -0,41%
2025-01-14 1.734.492,61 € 214573,0677 8,0835 € -0,58%
2025-01-13 1.736.750,18 € 214573,0677 8,0940 € -0,46%
2025-01-12 1.738.043,75 € 214573,0677 8,1000 € -0,38%
2025-01-11 1.738.114,45 € 214573,0677 8,1003 € -0,38%
2025-01-10 1.742.565,80 € 214573,0677 8,1211 € -0,12%
2025-01-09 1.745.566,83 € 214358,1645 8,1432 € 0,15%
2025-01-08 1.747.053,92 € 214358,1645 8,1502 € 0,24%
2025-01-07 1.755.540,52 € 215334,9320 8,1526 € 0,27%
2025-01-06 1.757.420,38 € 215334,9320 8,1613 € 0,37%
2025-01-05 1.758.465,08 € 215334,9320 8,1662 € 0,43%
2025-01-04 1.758.536,51 € 215334,9320 8,1665 € 0,44%
2025-01-03 1.758.607,95 € 215334,9320 8,1668 € 0,44%
2025-01-02 1.759.435,20 € 215334,9320 8,1707 € 0,49%
2025-01-01 1.750.992,83 € 215334,9320 8,1315 € 0,01%
2024-12-31 1.750.881,47 € 215334,9320 8,1310 € 8,06%
2024-12-30 1.742.085,31 € 214789,2092 8,1107 € 7,79%
2024-12-29 1.743.806,85 € 214669,8765 8,1232 € 7,96%
2024-12-28 1.743.898,54 € 214669,8765 8,1236 € 7,96%
2024-12-27 1.743.332,39 € 214669,8765 8,1210 € 7,93%
2024-12-26 1.745.053,34 € 214669,8765 8,1290 € 8,03%
2024-12-25 1.745.186,91 € 214667,4143 8,1297 € 8,04%
2024-12-24 1.745.278,65 € 214667,4143 8,1302 € 8,05%
2024-12-23 1.743.703,81 € 214667,4143 8,1228 € 7,95%
2024-12-22 1.743.207,16 € 214401,9471 8,1306 € 8,05%
2024-12-21 1.743.298,83 € 214401,9471 8,1310 € 8,06%
2024-12-20 1.744.508,27 € 214401,9471 8,1366 € 8,13%
2024-12-19 1.748.975,87 € 214401,9471 8,1575 € 8,41%
2024-12-18 1.768.524,24 € 215284,9217 8,2148 € 9,17%
2024-12-17 1.770.741,72 € 215284,9217 8,2251 € 9,31%
2024-12-16 1.771.370,03 € 215284,9217 8,2280 € 9,35%
2024-12-15 1.769.588,75 € 215284,9217 8,2198 € 9,24%
2024-12-14 1.769.681,41 € 215284,9217 8,2202 € 9,24%
2024-12-13 1.771.976,87 € 215284,9217 8,2308 € 9,39%
2024-12-12 1.777.481,23 € 215284,9217 8,2564 € 9,73%
2024-12-11 1.776.058,76 € 215284,9217 8,2498 € 9,64%
2024-12-10 1.773.230,98 € 215284,9217 8,2367 € 9,46%
2024-12-09 1.774.691,47 € 215284,9217 8,2435 € 9,55%
2024-12-08 1.775.234,13 € 215284,9217 8,2460 € 9,59%
2024-12-07 1.775.308,23 € 215284,9217 8,2463 € 9,59%
2024-12-06 1.771.824,33 € 215284,9217 8,2301 € 9,38%
2024-12-05 1.773.520,44 € 215284,9217 8,2380 € 9,48%
2024-12-04 1.770.353,11 € 215284,9217 8,2233 € 9,29%
2024-12-03 1.764.306,39 € 215071,5929 8,2033 € 9,02%
2024-12-02 1.757.593,92 € 215071,5929 8,1721 € 8,61%
2024-12-01 1.751.428,86 € 215071,5929 8,1435 € 8,23%
2024-11-30 1.748.419,98 € 215071,5929 8,1295 € 8,04%
2024-11-29 1.748.617,08 € 215071,5929 8,1304 € 8,05%
2024-11-28 1.732.835,95 € 213519,5972 8,1156 € 7,85%
2024-11-27 1.734.262,55 € 213519,5972 8,1223 € 7,94%
2024-11-26 1.737.436,26 € 213445,8862 8,1399 € 8,18%
2024-11-25 1.736.693,48 € 213398,0752 8,1383 € 8,16%
2024-11-24 1.728.523,95 € 213398,0752 8,1000 € 7,65%
2024-11-23 1.728.592,96 € 213398,0752 8,1003 € 7,65%
2024-11-22 1.728.661,97 € 213398,0752 8,1006 € 7,65%
2024-11-21 1.717.677,65 € 213398,0752 8,0492 € 6,97%
2024-11-20 1.710.910,71 € 213398,0752 8,0175 € 6,55%
2024-11-19 1.711.697,11 € 213398,0752 8,0211 € 6,60%
2024-11-18 1.726.777,95 € 214994,5679 8,0317 € 6,74%
2024-11-17 1.725.876,06 € 214994,5679 8,0275 € 6,68%
2024-11-16 1.725.944,98 € 214994,5679 8,0279 € 6,69%
2024-11-15 1.730.661,24 € 214994,5679 8,0498 € 6,98%
2024-11-14 1.735.558,14 € 214994,5679 8,0726 € 7,28%
2024-11-13 1.733.835,98 € 214994,5679 8,0646 € 7,18%
2024-11-12 1.741.112,42 € 214994,5679 8,0984 € 7,63%
2024-11-11 1.735.937,83 € 214994,5679 8,0743 € 7,31%
2024-11-10 1.727.701,08 € 214994,5679 8,0360 € 6,80%
2024-11-09 1.727.769,98 € 214994,5679 8,0363 € 6,80%
2024-11-08 1.726.356,57 € 214994,5679 8,0298 € 6,71%
2024-11-07 1.720.771,55 € 214994,5679 8,0038 € 6,37%
2024-11-06 1.744.906,59 € 218686,7513 7,9790 € 6,04%

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*Tabelas limitadas a 100 linhas

 

 

Fundo de Pensões Aberto Optimize Capital Pensões Moderado

Titulo Data
Balancete do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Balancete do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Balancete do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Balancete do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2021 2021-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2021 2021-06-30
Balancete do Fundo - Março 2021 2021-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2020 2021-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2020 2020-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2020 2020-06-30
Balancete do Fundo - Março 2020 2020-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Balancete do Fundo - Setembro 2019 2019-09-30
Balancete do Fundo - Junho 2019 2019-06-30
Balancete do Fundo - Março 2019 2019-03-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
Carteira do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
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Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
Relatório Mensal - Julho 2024 2024-07-31
Relatório Mensal - Junho 2024 2024-06-30
Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
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Relatório Mensal - Novembro 2022 0000-00-00
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Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 1.848.473,16 € 249227,8795 7,4168 € 1,28%
2025-02-12 1.848.481,38 € 249227,8795 7,4168 € 1,28%
2025-02-11 1.855.645,66 € 249212,7801 7,4460 € 1,68%
2025-02-10 1.854.551,13 € 249212,7801 7,4416 € 1,62%
2025-02-09 1.850.910,19 € 249206,0533 7,4272 € 1,42%
2025-02-08 1.850.985,46 € 249206,0533 7,4275 € 1,43%
2025-02-07 1.852.330,08 € 249206,0533 7,4329 € 1,50%
2025-02-06 1.852.946,51 € 249206,0533 7,4354 € 1,53%
2025-02-05 1.845.911,64 € 249206,0533 7,4072 € 1,15%
2025-02-04 1.846.033,95 € 249206,0533 7,4077 € 1,16%
2025-02-03 1.847.592,50 € 249206,0533 7,4139 € 1,24%
2025-02-02 1.844.425,17 € 249191,7179 7,4016 € 1,07%
2025-02-01 1.844.500,26 € 249191,7179 7,4019 € 1,08%
2025-01-31 1.842.561,35 € 249191,7179 7,3942 € 0,97%
2025-01-30 1.836.250,89 € 249191,7179 7,3688 € 0,62%
2025-01-29 1.833.724,01 € 249191,7179 7,3587 € 0,49%
2025-01-28 1.828.101,50 € 249191,7179 7,3361 € 0,18%
2025-01-27 1.823.109,55 € 249191,7179 7,3161 € -0,10%
2025-01-26 1.828.048,40 € 249191,7179 7,3359 € 0,17%
2025-01-25 1.828.119,57 € 249191,7179 7,3362 € 0,18%
2025-01-24 1.829.684,94 € 249191,7179 7,3425 € 0,26%
2025-01-23 1.833.233,52 € 249191,7179 7,3567 € 0,46%
2025-01-22 1.831.010,05 € 249189,6765 7,3479 € 0,34%
2025-01-21 1.830.065,70 € 249189,6765 7,3441 € 0,29%
2025-01-20 1.832.512,90 € 249189,6765 7,3539 € 0,42%
2025-01-19 1.833.138,63 € 249189,6765 7,3564 € 0,45%
2025-01-18 1.833.212,60 € 249189,6765 7,3567 € 0,46%
2025-01-17 1.831.563,83 € 249189,6765 7,3501 € 0,37%
2025-01-16 1.827.540,34 € 249269,2676 7,3316 € 0,12%
2025-01-15 1.818.504,68 € 249269,2676 7,2953 € -0,38%
2025-01-14 1.815.708,10 € 249269,2676 7,2841 € -0,53%
2025-01-13 1.818.975,22 € 249269,2676 7,2972 € -0,35%
2025-01-12 1.817.187,96 € 249269,2676 7,2901 € -0,45%
2025-01-11 1.817.261,34 € 249269,2676 7,2904 € -0,45%
2025-01-10 1.819.293,47 € 249269,2676 7,2985 € -0,34%
2025-01-09 1.824.815,46 € 249269,2676 7,3207 € -0,03%
2025-01-08 1.825.895,76 € 249262,4375 7,3252 € 0,03%
2025-01-07 1.843.704,99 € 251853,8246 7,3205 € -0,04%
2025-01-06 1.844.797,83 € 251853,8246 7,3249 € 0,02%
2025-01-05 1.848.689,84 € 251853,8246 7,3403 € 0,23%
2025-01-04 1.848.764,35 € 251853,8246 7,3406 € 0,24%
2025-01-03 1.848.838,87 € 251853,8246 7,3409 € 0,24%
2025-01-02 1.850.830,12 € 251853,8246 7,3488 € 0,35%
2025-01-01 1.844.277,35 € 251853,8246 7,3228 € 0,00%
2024-12-31 1.844.351,71 € 251853,8246 7,3231 € 7,42%
2024-12-30 1.830.818,88 € 250887,3767 7,2974 € 7,04%
2024-12-29 1.800.488,17 € 246545,6549 7,3029 € 7,12%
2024-12-28 1.800.579,62 € 246545,6549 7,3032 € 7,13%
2024-12-27 1.800.964,18 € 246545,6549 7,3048 € 7,15%
2024-12-26 1.801.934,29 € 246287,5255 7,3164 € 7,32%
2024-12-25 1.802.106,47 € 246287,5255 7,3171 € 7,33%
2024-12-24 1.802.197,98 € 246287,5255 7,3175 € 7,34%
2024-12-23 1.801.596,72 € 246287,5255 7,3150 € 7,30%
2024-12-22 1.803.394,62 € 246287,5255 7,3223 € 7,41%
2024-12-21 1.803.486,17 € 246287,5255 7,3227 € 7,42%
2024-12-20 1.803.451,38 € 246287,5255 7,3225 € 7,41%
2024-12-19 1.805.038,47 € 246287,5255 7,3290 € 7,51%
2024-12-18 1.812.931,73 € 246365,2471 7,3587 € 7,94%
2024-12-17 1.813.665,95 € 246365,2471 7,3617 € 7,99%
2024-12-16 1.814.625,79 € 246365,2471 7,3656 € 8,04%
2024-12-15 1.813.566,71 € 246365,2471 7,3613 € 7,98%
2024-12-14 1.813.658,67 € 246365,2471 7,3617 € 7,99%
2024-12-13 1.815.340,90 € 246365,2471 7,3685 € 8,09%
2024-12-12 1.821.977,45 € 246365,2471 7,3954 € 8,48%
2024-12-11 1.822.603,08 € 246365,2471 7,3980 € 8,52%
2024-12-10 1.819.659,15 € 246365,2471 7,3860 € 8,34%
2024-12-09 1.820.463,22 € 246358,4807 7,3895 € 8,39%
2024-12-08 1.820.172,23 € 246358,4807 7,3883 € 8,38%
2024-12-07 1.820.245,07 € 246358,4807 7,3886 € 8,38%
2024-12-06 1.818.381,56 € 246358,4807 7,3810 € 8,27%
2024-12-05 1.818.985,10 € 246358,4807 7,3835 € 8,31%
2024-12-04 1.818.548,54 € 246358,4807 7,3817 € 8,28%
2024-12-03 1.816.264,61 € 246358,4807 7,3724 € 8,14%
2024-12-02 1.812.712,47 € 246358,4807 7,3580 € 7,93%
2024-12-01 1.807.094,45 € 246330,0765 7,3361 € 7,61%
2024-11-30 1.805.300,22 € 246330,0765 7,3288 € 7,50%
2024-11-29 1.805.394,19 € 246330,0765 7,3292 € 7,51%
2024-11-28 1.801.682,17 € 246330,0765 7,3141 € 7,29%
2024-11-27 1.801.664,83 € 246330,0765 7,3140 € 7,29%
2024-11-26 1.801.606,34 € 246330,0765 7,3138 € 7,28%
2024-11-25 1.801.774,68 € 246330,0765 7,3145 € 7,29%
2024-11-24 1.798.165,27 € 246330,0765 7,2998 € 7,08%
2024-11-23 1.798.236,84 € 246330,0765 7,3001 € 7,08%
2024-11-22 1.798.308,42 € 246330,0765 7,3004 € 7,09%
2024-11-21 1.788.881,40 € 246330,0765 7,2621 € 6,53%
2024-11-20 1.783.694,54 € 246328,0050 7,2411 € 6,22%
2024-11-19 1.784.353,76 € 246328,0050 7,2438 € 6,26%
2024-11-18 1.786.053,74 € 246406,9093 7,2484 € 6,33%
2024-11-17 1.784.892,67 € 246406,9093 7,2437 € 6,26%
2024-11-16 1.784.963,75 € 246406,9093 7,2440 € 6,26%
2024-11-15 1.786.858,65 € 246406,9093 7,2517 € 6,37%
2024-11-14 1.790.857,73 € 246406,9093 7,2679 € 6,61%
2024-11-13 1.788.025,45 € 246406,9093 7,2564 € 6,44%
2024-11-12 1.792.578,68 € 246406,9093 7,2749 € 6,71%
2024-11-11 1.788.819,98 € 246203,4547 7,2656 € 6,58%
2024-11-10 1.780.700,99 € 246203,4547 7,2326 € 6,09%
2024-11-09 1.780.771,85 € 246203,4547 7,2329 € 6,10%
2024-11-08 1.779.334,66 € 246203,4547 7,2271 € 6,01%
2024-11-07 1.774.026,94 € 246196,5157 7,2057 € 5,70%
2024-11-06 1.771.643,44 € 246196,5157 7,1961 € 5,56%

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